| ETF名稱 |
第一金金融債10+ |
交易所代碼 |
00834B |
| 英文名稱 |
FSITC Bloomberg US Corporate 10+ Year Banking Index ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
第一金投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2019/04/29（已成立5年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
709.96(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
117,000（月均:195,279） |
ETF市價 |
36.6600（09/27） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
36.8204（09/26） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.19(月均:-0.14) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.2 |
殖利率(%) |
4.47（09/27） |
| 總管理費用(%) |
0.46 (含 0.26 非管理費用) |
年化標準差(%) |
10.51（09/27） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國信託銀行 |
| 經理人 |
王心妤 |
| 追蹤指數 |
彭博美國10年期以上金融債券指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.fsitc.com.tw/FundDetail.aspx?ID=101#TabLinkdivEditTab1 |
| 投資策略 |
經理公司係採用指數化策略，本基金扣除各項必要費用後，盡可能追?標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)，同時考量基金操作及資金調度需要，本基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約等，使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 |
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