國泰全球品牌50〈00916.TW〉
ETF名稱 |
國泰全球品牌50 |
交易所代碼 |
00916 |
英文名稱 |
Cathay Global Top 50 Brands ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
TSE |
成立日期 |
2022/09/16(已成立2年) |
計價幣別 |
台幣 |
ETF規模 |
1,506.89(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
成交量(股) |
307,209(月均:263,844) |
ETF市價 |
22.9000(10/04) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
22.9500(10/01) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.78(月均:-0.18) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
0.96(10/04) |
總管理費用(%) |
1.22 (含 0.62 非管理費用) |
年化標準差(%) |
10.90(10/04) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
中國信託銀行 |
經理人 |
李翰林 |
追蹤指數 |
ICE FactSet全球品牌50指數 |
基準指數 |
道瓊全球指數 |
官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EDF |
投資策略 |
本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資:1.本基金自掛牌日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分證券之總額,不得低於本基金淨資產價值90%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。2.本基金之指數化投資策略,原則上以前述1.所定方法為主,但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述(二)之證券相關商品交易,以使投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值100%。 |
文件下載 |
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