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統一美國政府債N〈02001B.TW〉
ETN名稱 統一美國政府債N 交易代碼 02001B
英文名稱 President US Treasury 7-10 Years Index ETN 交易單位 1000 股/張
標的指數 ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index 交易所 OTC
發行公司 統一證券 發行價格 10
發行日期 2020/12/29 ETN市價 8.5900(09/30)
到期日期 2025/12/28 ETN指標價值 8.5781(09/30)
發行張數 30,000 成交量(股) 25,000
手續費(%) 1 折溢價(%) 0.14(月均:-0.11)
投資標的 債券型
投資區域 美國
官方網站連結 https://promote.pscnet.com.tw/Etn/product/02001B
文件下載 公開說明書 簡式公開說明書
投資策略 以美國發行之7到10年期固定利率公債為標的,篩選出流通在外餘額扣除美國聯邦儲備持有之債券後不少於50億美元之標的,具備良好流動性。自由組合資產配置,分散股票投資風險,進一平衡投資組合波動。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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