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iFree ETF Topix股票型ETF〈1305.JP〉
ETF名稱 iFree ETF Topix股票型ETF 交易所代碼 1305
英文名稱 iFree ETF Topix Stock Price Index 交易單位 股/張
發行公司 Daiwa Asset Management Co 交易所 東京交易所
成立日期 2001/07/11（已成立23年） 計價幣別 日圓
ETF規模 N/A 淨值幣別 日圓
成交量(股) 32,690（月均:132,872） ETF市價 2,854.0000（11/22）
投資風格 ETF淨值 2,842.3000（11/21）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.02(月均:0.02)
投資區域 日本 配息頻率 年配
管理費(%) 0.066 殖利率(%) N/A（11/22）
總管理費用(%) 年化標準差(%) 14.49（11/22）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構  
經理人
追蹤指數 東證股價指數
基準指數 東證股價指數
官方網站連結 https://www.daiwa-am.co.jp/etf/funds/5841/
投資策略 本基金旨在追蹤東證股價指數的表現，這是代表整個日本股票市場價格走勢的代表性股票價格指數。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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