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NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF〈1321.JP〉
ETF名稱 NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF 交易所代碼 1321
英文名稱 NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund 交易單位 股/張
發行公司 Nomura Asset Management 交易所 東京交易所
成立日期 2001/07/09（已成立23年） 計價幣別 日圓
ETF規模 10,499,140.00(百萬日圓)(2024/08/30) 淨值幣別 日圓
成交量(股) 258,356（月均:341,315） ETF市價 37,460.0000（09/18）
投資風格 ETF淨值 37,498.6000（09/17）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.10(月均:-0.04)
投資區域 日本 配息頻率 年配
管理費(%) 0.1815 殖利率(%) 1.65（09/18）
總管理費用(%) 年化標準差(%) 16.51（09/18）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 
經理人
追蹤指數 Nikkei 225
基準指數 Nikkei 225 Index
官方網站連結 http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=141321
投資策略 本基金追蹤Nikkei 225指數，持有該指數所涵蓋的全部資產，個股所佔的比例為該公司市值佔指數的比例。
文件下載 基金概覽 公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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