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深100ETF〈159901.SZ〉
ETF名稱 深100ETF 交易所代碼 159901
英文名稱 易方達深證100交易型開放式指數基金 交易單位 股/張
發行公司 易方達基金管理有限公司 交易所 深圳交易所
成立日期 2006/03/24（已成立19年） 計價幣別 人民幣
ETF規模 7,918.00(百萬人民幣)(2024/09/30) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 575,584（月均:607,773） ETF市價 2.7960（12/20）
投資風格 ETF淨值 2.8083（12/19）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.12(月均:-0.02)
投資區域 中國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.5 殖利率(%) 42.92（12/20）
總管理費用(%) 0.6 (含 0.1 非管理費用) 年化標準差(%) 31.50（12/20）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 中國銀行股份有限公司 
經理人 成曦/劉樹榮
追蹤指數 深證100指數
基準指數 深證100指數
官方網站連結 https://www.efunds.com.cn/fund/159901_org.shtml
投資策略 完全複製法
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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