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華夏中小企業100ETF〈159902.SZ〉
ETF名稱 |
華夏中小企業100ETF |
交易所代碼 |
159902 |
英文名稱 |
中小企業100交易型開放式指數基金 |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
華夏基金 |
交易所 |
深圳交易所 |
成立日期 |
2006/06/08(已成立18年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
607.60(百萬人民幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
11,233(月均:11,562) |
ETF市價 |
2.7200(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
2.7649(09/05) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.11(月均:-0.03) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
不定期配息 |
管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
0.74(09/06) |
總管理費用(%) |
0.63 (含 0.13 非管理費用) |
年化標準差(%) |
19.84(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
中國建設銀行 |
經理人 |
徐猛 |
追蹤指數 |
中小企業100指數 |
基準指數 |
創業板價格指數 |
官方網站連結 |
http://www.chinaamc.com/fund/159902/index.shtml |
投資策略 |
本基金主要採取完全複製法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。為有效管理投資組合,基金可投資於經中國證監會允許的各種金融衍生產品,如期權、期貨、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股相關的衍生工具。 |
文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
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