| ETF名稱 |
深紅利ETF |
交易所代碼 |
159905 |
| 英文名稱 |
深證紅利交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
工銀瑞信基金管理有限公司 |
交易所 |
深圳交易所 |
| 成立日期 |
2010/11/05（已成立14年） |
計價幣別 |
人民幣 |
| ETF規模 |
2,585.00(百萬人民幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
| 成交量(股) |
173,686（月均:160,315） |
ETF市價 |
1.6710（09/06） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
1.6874（09/05） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.02(月均:0.04) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
N/A（09/06） |
| 總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
13.99（09/06） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
中國農業銀行股份有限公司 |
| 經理人 |
趙甯 |
| 追蹤指數 |
深証紅利價格指數 |
| 基準指數 |
深證紅利價格指數 |
| 官方網站連結 |
http://www.icbccs.com.cn/gyrx/jjcp/etf/gyshlETF/index.html |
| 投資策略 |
本基金主要投資于標的指數成份股票、備選成份股票、一級市場新發股票、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。其中，基金投資于標的指數成份股票及備選成份股票的比例不低于基金資產凈值的90%。 |
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