| ETF名稱 |
深證TMT50ETF |
交易所代碼 |
159909 |
| 英文名稱 |
深證電子信息傳媒產業(TMT)50交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
招商基金 |
交易所 |
深圳交易所 |
| 成立日期 |
2011/06/27（已成立13年） |
計價幣別 |
人民幣 |
| ETF規模 |
378.69(百萬人民幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
| 成交量(股) |
77,981（月均:74,786） |
ETF市價 |
0.7070（11/07） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
0.7078（11/07） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.11(月均:0.04) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
N/A（11/07） |
| 總管理費用(%) |
0.71 (含 0.21 非管理費用) |
年化標準差(%) |
36.59（11/07） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
中國銀行股份有限公司 |
| 經理人 |
蘇燕青 |
| 追蹤指數 |
深證TMT50指數 |
| 基準指數 |
滬深300 |
| 官方網站連結 |
http://www.cmfchina.com/main/159909/fundinfo.shtml |
| 投資策略 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括深證TMT50 指數的成份股及其備選成份股、一級市場新發股票（包括主板市場、中小板市場和創業板市場的股票）、債券、權證、貨幣市場工具以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于深證TMT50 指數的成份股及其備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%。 |
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