| ETF名稱 |
創業板ETF |
交易所代碼 |
159915 |
| 英文名稱 |
易方達創業板交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
易方達基金管理有限公司 |
交易所 |
深圳交易所 |
| 成立日期 |
2011/09/20（已成立13年） |
計價幣別 |
人民幣 |
| ETF規模 |
51,599.00(百萬人民幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
| 成交量(股) |
12,617,763（月均:11,587,799） |
ETF市價 |
1.5090（09/13） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
1.5234（09/12） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.11(月均:-0.01) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
N/A（09/13） |
| 總管理費用(%) |
0.63 (含 0.13 非管理費用) |
年化標準差(%) |
17.96（09/13） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國工商銀行股份有限公司 |
| 經理人 |
成曦/劉樹榮 |
| 追蹤指數 |
創業板指數 |
| 基準指數 |
創業板價格指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.efunds.com.cn/fund/159915_org.shtml |
| 投資策略 |
本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于新股（一級市場初次發行或增發）、債券、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續后，還可以投資于法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具。本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的95%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。 |
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