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中創400ETF〈159918.SZ〉
ETF名稱 中創400ETF 交易所代碼 159918
英文名稱 中創400交易型開放式指數證券投資基金 交易單位 股/張
發行公司 嘉實基金 交易所 深圳交易所
成立日期 2012/03/22(已成立13年) 計價幣別 人民幣
ETF規模 61.42(百萬人民幣)(2024/09/30) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 2,668(月均:6,691) ETF市價 1.9200(11/21)
投資風格 ETF淨值 1.9197(11/21)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.02(月均:-0.03)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.5 殖利率(%) N/A(11/21)
總管理費用(%) 年化標準差(%) 44.31(11/21)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 中國工商銀行股份有限公司 
經理人 張超梁
追蹤指數 中創400指數
基準指數 中創400指數
官方網站連結 https://www.jsfund.cn/main/fund/159918/fundManager.shtml
投資策略 本基金投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股,投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%。 此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、衍生工具(權證等)、債券資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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