| ETF名稱 |
盈富基金 |
交易所代碼 |
2800 |
| 英文名稱 |
Tracker Fund of Hong Kong |
交易單位 |
500 股/張 |
| 發行公司 |
恒生投資管理 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
1999/11/11（已成立25年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
130,791.26(百萬港幣)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
188,395,452（月均:409,989,749） |
ETF市價 |
17.6900（08/15） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
17.6819（08/14） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.12(月均:-0.01) |
| 投資區域 |
香港 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.045 |
殖利率(%) |
3.96（08/15） |
| 總管理費用(%) |
0.07 (含 0.025 非管理費用) |
年化標準差(%) |
19.63（08/15） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
美國道富銀行 |
| 經理人 |
恒生投資管理有限公司 |
| 追蹤指數 |
恒生指數 |
| 基準指數 |
恆生指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.trahk.com.hk/chi/Fund/fundInformation |
| 投資策略 |
本基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。 為達到投資目標，經理人會把本基金之全部或絕大部份資產，按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份。 |
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