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iShares安碩核心MSCI中國ETF〈2801.HK〉
ETF名稱 |
iShares安碩核心MSCI中國ETF |
交易所代碼 |
2801 |
英文名稱 |
iShares Core MSCI China Index ETF |
交易單位 |
200 股/張 |
發行公司 |
iShares安碩(貝萊德香港) |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2001/11/23(已成立23年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
14,195.13(百萬港幣)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
81,200(月均:172,312) |
ETF市價 |
17.7000(09/10) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
17.7236(09/10) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.13(月均:0.06) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.2 |
殖利率(%) |
1.86(09/10) |
總管理費用(%) |
0.2 |
年化標準差(%) |
15.92(09/10) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
貝萊德資產管理北亞有限公司 |
追蹤指數 |
MSCI中國指數 |
基準指數 |
滬深300 |
官方網站連結 |
https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251576/ |
投資策略 |
MSCI中國ETF旨在提供於扣除費用及開支之前與MSCI中國指數表現非常接近之投資回報。 |
文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
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