| ETF名稱 |
沛富基金 |
交易所代碼 |
2821 |
| 英文名稱 |
ABF Pan Asia Bond Index Fund |
交易單位 |
10 股/張 |
| 發行公司 |
沛富基金 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2005/06/29（已成立19年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
3,570.03(百萬美元)(2024/11/29) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
0（月均:1,519） |
ETF市價 |
108.5000（12/20） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
108.4438（12/19） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.10(月均:0.06) |
| 投資區域 |
亞洲 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.13 |
殖利率(%) |
3.10（12/20） |
| 總管理費用(%) |
0.18 (含 0.05 非管理費用) |
年化標準差(%) |
7.45（12/20） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 經理人 |
道富環球投資管理新加坡有限公司 |
| 追蹤指數 |
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index |
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
| 官方網站連結 |
https://www.abf-paif.com/hk/chi/ |
| 投資策略 |
信託的投資目標是達致在扣除費用和開支前與 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 的總回報相若的投資回報。為達到信託的投資目標，經理人將採取代表性抽樣策略或採取類似策略將信託的資產主要投資於政府、半政府機構或超國家金融機構發行或保證以中國人民幣、港元、印尼盾、韓圜、馬幣、菲律賓披索、新加坡元或泰銖結算的債券。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 |
