| ETF名稱 |
標智中證香港100指數基金 |
交易所代碼 |
2825 |
| 英文名稱 |
W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker |
交易單位 |
200 股/張 |
| 發行公司 |
標智（中銀國際英國保誠） |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2008/05/15（已成立17年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
1,811.33(百萬港幣)(2024/11/29) |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
0（月均:20） |
ETF市價 |
22.1200（12/20） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
22.1044（12/19） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.07(月均:-0.21) |
| 投資區域 |
大中華 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.4 |
殖利率(%) |
1.99（12/20） |
| 總管理費用(%) |
0.77 (含 0.37 非管理費用) |
年化標準差(%) |
29.42（12/20） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
花旗銀行香港分行(Citibank N.A., Hong Kong Branch) |
| 經理人 |
中銀國際英國保誠資產管理有限公司 |
| 追蹤指數 |
中證香港100指數 |
| 基準指數 |
恆生指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/fund.aspx?id=7 |
| 投資策略 |
本基金採用代表性抽樣策略(Representative Sampling Strategy)，以追蹤中證香港100指數表現所帶來之潛在投資回報。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
