| ETF名稱 |
Ａ工銀中金美 |
交易所代碼 |
3011 |
| 英文名稱 |
ICBC CICC USD Money Market ETF |
交易單位 |
1 股/張 |
| 發行公司 |
中金公司 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2019/06/18（已成立5年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
541.69(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
424（月均:136） |
ETF市價 |
8,940.3000（10/04） |
| 投資風格 |
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ETF淨值 |
8,937.1718（10/03） |
| 投資標的 |
利率型 |
折溢價(%) |
-0.05(月均:0.02) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.245 |
殖利率(%) |
N/A（10/04） |
| 總管理費用(%) |
0.245 |
年化標準差(%) |
0.48（10/04） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Hong Kong) Limited |
| 經理人 |
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| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
美元3月期LIBOR |
| 官方網站連結 |
https://cicchkam.com/tc/product/overview/4?pro=1 |
| 投資策略 |
本基金的目標是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。本基金藉著主要投資（即不低於其資產淨值的 70%）於美元計價及結算的短期存款以及由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的優質貨幣市場投資項目來實現投資目標。本基金並不尋求追蹤任何指數或基準，而管理人並無進行複製或代表性抽樣。 |
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