| ETF名稱 |
南方東英港元貨幣市場ETF |
交易所代碼 |
3053 |
| 英文名稱 |
CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
南方東英 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2018/07/18（已成立6年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
6,184.95(百萬港幣)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
941（月均:552） |
ETF市價 |
1,132.0000（09/17） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
1,129.6924（09/16） |
| 投資標的 |
利率型 |
折溢價(%) |
0.14(月均:0.10) |
| 投資區域 |
香港 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
N/A（09/17） |
| 總管理費用(%) |
0.31 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
0.38（09/17） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 經理人 |
南方東英資產管理有限公司 |
| 追蹤指數 |
三個月期港元利息結算利率 |
| 基準指數 |
港元3月期HIBOR |
| 官方網站連結 |
http://www.csopasset.com/tc/products/money-market-etf |
| 投資策略 |
子基金的投資目標，是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的港元回報。為了達致子基金的投資目標，基金經理將子基金的所有或絕大部分資產（即至少70%）投資於以港元計值及結算的短期存款以及由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的短期優質貨幣市場工具，包括債務證券、商業本票、短期票據、存款證及商業票據。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準。 |
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