Global X 亞洲美元投資級債券ETF〈3075.HK〉
ETF名稱 |
Global X 亞洲美元投資級債券ETF |
交易所代碼 |
3075 |
英文名稱 |
Global X Asia USD Investment Grade Bond ETF |
交易單位 |
50 股/張 |
發行公司 |
Horizons(未來資產香港) |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2023/10/12(已成立1年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
76.91(百萬港幣)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
0(月均:1,065) |
ETF市價 |
58.9000(09/20) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
58.7500(09/19) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.26(月均:0.21) |
投資區域 |
亞洲不含日本 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.35 |
殖利率(%) |
4.28(09/20) |
總管理費用(%) |
0.35 |
年化標準差(%) |
N/A(09/20) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
Cititrust Limited |
經理人 |
未來資產環球投資(香港)有限公司 |
追蹤指數 |
彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數 |
基準指數 |
Defined Asia Pacific Ex-Japan Index |
官方網站連結 |
https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/asia-usd-investment-grade-bond-etf/ |
投資策略 |
子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數表現緊密相關的投資回報。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
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