南方東英美元貨幣市場ETF〈3096.HK〉
ETF名稱 |
南方東英美元貨幣市場ETF |
交易所代碼 |
3096 |
英文名稱 |
CSOP US Dollar Money Market ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
南方東英 |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2019/01/25(已成立6年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
684.37(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
108,505(月均:7,344) |
ETF市價 |
884.7000(09/30) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
890.9317(09/30) |
投資標的 |
利率型 |
折溢價(%) |
-0.70(月均:0.00) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.35 |
殖利率(%) |
N/A(09/30) |
總管理費用(%) |
0.36 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
1.01(09/30) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
南方東英資產管理有限公司 |
追蹤指數 |
富時三個月離岸美元存款指數 |
基準指數 |
美元3月期LIBOR |
官方網站連結 |
http://www.csopasset.com/tc/products/usd-money-market-etf |
投資策略 |
子基金的投資目標,是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的美元回報。為了達致子基金的投資目標,基金經理將子基金的所有或絕大部分資產(即至少70%)投資於以美元計值及結算的短期存款以及由合資格金融機構(包括其集團公司)發行的短期優質貨幣市場工具,包括(由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的)債務證券、商業本票、短期票據、存款證及商業票據。 |
文件下載 |
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