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南方東英科創板50指數ETF〈3109.HK〉
ETF名稱 南方東英科創板50指數ETF 交易所代碼 3109
英文名稱 CSOP STAR 50 Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2021/02/10（已成立4年） 計價幣別 港幣
ETF規模 33.19(百萬人民幣)(2024/08/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 17,100（月均:50,555） ETF市價 6.1700（09/17）
投資風格 ETF淨值 6.1325（09/16）
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 0.04(月均:0.21)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.99 殖利率(%) N/A（09/17）
總管理費用(%) 2.16 (含 1.17 非管理費用) 年化標準差(%) 16.75（09/17）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 花旗信託有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 上證科創板50成份指數
基準指數 上證科創板50成份指數
官方網站連結 http://www.csopasset.com/tc/products/co-star50
投資策略 南方東英科創板50指數ETF（「子基金」）的投資目標，是提供緊貼指數（即上證科創板50成份指數）（「指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。概不保證子基金將達致其投資目標。為達到子基金的投資目標，基金經理擬採用實物代表性抽樣及合成代表性抽樣策略的組合。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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