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恒生A股行業龍頭指數ETF〈3128.HK〉
ETF名稱 恒生A股行業龍頭指數ETF 交易所代碼 3128
英文名稱 Hang Seng China A Industry Top Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 恒生投資管理 交易所 HKE
成立日期 2013/11/26(已成立11年) 計價幣別 港幣
ETF規模 178.73(百萬人民幣)(2024/12/31) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 0(月均:2,185) ETF市價 51.9600(01/10)
投資風格 ETF淨值 52.4033(01/09)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.46(月均:-0.10)
投資區域 中國 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.55 殖利率(%) 1.06(01/10)
總管理費用(%) 1.15 (含 0.60 非管理費用) 年化標準差(%) 33.06(01/10)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 恒生投資管理有限公司
追蹤指數 恒生A股行業龍頭指數
基準指數 恆生指數
官方網站連結 https://www.hangsenginvestment.com/zh-hk/individual-investor/our-products/etf-listed-details/?TrustNo=H01392&FundClass=B&FundUnit=NA
投資策略 恒生A股行業龍頭指數ETF(「本基金」)是一項「實物」ETF,即本基金將透過基金經理之人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)的身份持有實質A股。本基金的投資目標是提供(未計費用和開支前)與恒生A股行業龍頭指數(「該指數」)的表現緊密相關的投資結果。不保證本基金將達致其投資目標。
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Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US
1.642.282.80-1.751.17324.550.91380.16
Proshares 放空S&P500指數SH.US
1.562.054.060.69314.10298.741.13363.48
統一NYSE FANG+ETF基金
0.201.342.2916.1910.3061.541.34112.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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統一NYSE FANG+ETF基金
0.201.342.2916.1910.3061.541.34112.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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