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三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF〈3187.HK〉
ETF名稱 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF 交易所代碼 3187
英文名稱 Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF 交易單位 股/張
發行公司 SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED 交易所 HKE
成立日期 2020/10/14（已成立4年） 計價幣別 港幣
ETF規模 14.61(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 8,000（月均:9,846） ETF市價 17.4800（09/17）
投資風格 ETF淨值 17.3861（09/16）
投資標的 REIT 折溢價(%) -0.44(月均:-0.25)
投資區域 亞太 配息頻率 季配
管理費(%) 0.65 殖利率(%) 4.52（09/17）
總管理費用(%) 1.53 (含 0.88 非管理費用) 年化標準差(%) 20.60（09/17）
選擇權交易 Y 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 花旗信托有限公司 
經理人 三星資產運用(香港)有限公司
追蹤指數 標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數
基準指數 NASDAQ Asia Index
官方網站連結 https://www.samsungetfhk.com/zh/product/3187/
投資策略 子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出前緊貼標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數表現的投資業績。管理人為實現子基金的投資目標，擬主要採用完全複製策略，大致上按照相關指數成分股在相關指數所佔的相同比重，直接投資於該等成分股。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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