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富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF〈3190.HK〉
ETF名稱 |
富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF |
交易所代碼 |
3190 |
英文名稱 |
Fubon HS SH-SZ-HK (Selected Corp) High Div Yield Index ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
富邦基金(香港) |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2022/07/06(已成立2年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
115.17(百萬港幣)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
49,600(月均:59,126) |
ETF市價 |
11.2900(09/03) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
11.4007(09/02) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.36(月均:0.23) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
7.53(09/03) |
總管理費用(%) |
0.83 (含 0.23 非管理費用) |
年化標準差(%) |
10.00(09/03) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
富邦基金管理(香港)有限公司 |
追蹤指數 |
恒生滬深港(特選企業)高股息率指數(價格回報) |
基準指數 |
恆生指數 |
官方網站連結 |
https://www.fubonfund.com.hk/retail-funds-details?pkey=123 |
投資策略 |
子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近恒生滬深港(特選企業)高股息率指數(價格回報)的投資業績。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
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