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富邦ICE FactSet亞洲電池及儲能科技指數ETF〈3405.HK〉
ETF名稱 富邦ICE FactSet亞洲電池及儲能科技指數ETF 交易所代碼 3405
英文名稱 Fubon ICE Factset Asia Battery & Energy Storage Tech Idx ETF 交易單位 股/張
發行公司 富邦基金（香港） 交易所 HKE
成立日期 2023/04/24（已成立1年） 計價幣別 港幣
ETF規模 0.62(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 0（月均:0） ETF市價 4.6600（09/17）
投資風格 ETF淨值 0.5921（09/13）
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 687.03(月均:684.74)
投資區域 亞太 配息頻率 不定期配息
管理費(%) 0.8 殖利率(%) N/A（09/17）
總管理費用(%) 1.2 (含 0.4 非管理費用) 年化標準差(%) 17.84（09/17）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 花旗信托有限公司 
經理人 富邦基金管理（香港）有限公司
追蹤指數 ICE FactSet Asia Battery and Energy Storage Technology Index
基準指數 ICE FactSet Asia Battery and Energy Storage Techno
官方網站連結 https://www.fubonfund.com.hk/retail-funds-details?pkey=124
投資策略 子基金的投資目標是提供緊貼 ICE FactSet Asia Battery and Energy Storage Technology Index（淨總回報）表現的投資成績（扣除收費及開支前）。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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