| ETF名稱 |
南方東英美股七巨頭ETF |
交易所代碼 |
3454 |
| 英文名稱 |
CSOP MAG Seven ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
南方東英 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2024/11/06（已成立0年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
N/A |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
197,400（月均:476,133） |
ETF市價 |
8.2400（11/18） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
8.1359（11/15） |
| 投資標的 |
資訊科技股 |
折溢價(%) |
1.77(月均:1.79) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
N/A（11/18） |
| 總管理費用(%) |
1 (含 0.4 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A（11/18） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
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| 保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 經理人 |
南方東英資產管理有限公司 |
| 追蹤指數 |
Solactive 美股七巨頭指數 |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
| 官方網站連結 |
https://www.csopasset.com/tc/products/hk-mag7 |
| 投資策略 |
子基金的投資目標，是提供緊貼 Solactive 美股七巨頭指數（「相關指數」）表現的投資成績（扣除費用及開支前）。為達致子基金的投資目標，基金經理會採用全面複製策略，按組成相關指數的證券（「指數證券」）在相關指數內大致相同的權重（即比例），將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於此等指數證券。 |
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