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上證180價值ETF〈510030.SH〉
ETF名稱 |
上證180價值ETF |
交易所代碼 |
510030 |
英文名稱 |
上證180價值交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
華寶興業基金 |
交易所 |
上海交易所 |
成立日期 |
2010/04/23(已成立14年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
139.00(百萬人民幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
2,462(月均:16,857) |
ETF市價 |
0.8450(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
0.8460(09/05) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.12(月均:0.06) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
N/A(09/06) |
總管理費用(%) |
0.82 (含 0.32 非管理費用) |
年化標準差(%) |
11.46(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
中國工商銀行股份有限公司 |
經理人 |
豐晨成 |
追蹤指數 |
上證180價值指數 |
基準指數 |
上證180指數 |
官方網站連結 |
http://www.fsfund.com/funds/510030/index.shtml |
投資策略 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證180 價值指數的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發行或增發)、債券,以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金投資于上證 180 價值指數的成份股和備選成份股的資產比例不低于該基金資產凈值的95%,同時為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,該部分資產比例不高于基金資產凈值的5%。 |
文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
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