| ETF名稱 |
綜指ETF |
交易所代碼 |
510210 |
| 英文名稱 |
上證綜指交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
富國基金 |
交易所 |
上海交易所 |
| 成立日期 |
2011/01/30（已成立14年） |
計價幣別 |
人民幣 |
| ETF規模 |
9,659.92(百萬人民幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
| 成交量(股) |
3,732,042（月均:5,366,676） |
ETF市價 |
0.8180（12/04） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
0.8170（12/04） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.12(月均:0.09) |
| 投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
不定期配息 |
| 管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
21.39（12/04） |
| 總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
27.54（12/04） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
中國工商銀行 |
| 經理人 |
方旻/王保合 |
| 追蹤指數 |
上證綜合指數 |
| 基準指數 |
上証指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.fullgoal.com.cn/funds/zhishu/510210/index.html |
| 投資策略 |
本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象，指數化投資比例即投資于指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95％，如因標的指數成份股調整、基金份額申購、贖回清單內現金替代、現金差額、基金規模或市場變化等因素導致基金投資比例不符合上述標準的，基金管理人將在10個交易日內進行調整。同時為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資于新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產比例不高于基金資產凈值的5％。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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