金融ETF〈510230.SH〉
ETF名稱 |
金融ETF |
交易所代碼 |
510230 |
英文名稱 |
上證180金融交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
國泰基金 |
交易所 |
上海交易所 |
成立日期 |
2011/03/31(已成立14年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
3,343.47(百萬人民幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
547,106(月均:386,596) |
ETF市價 |
1.2080(09/27) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
1.1804(09/26) |
投資標的 |
金融股 |
折溢價(%) |
-0.03(月均:0.00) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
不定期配息 |
管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
17.72(09/27) |
總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
15.42(09/27) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
中國銀行股份有限公司 |
經理人 |
艾小軍 |
追蹤指數 |
上證180金融股指數 |
基準指數 |
上證180金融股指數 |
官方網站連結 |
https://e.gtfund.com/etrade/Jijin/view/id/510230 |
投資策略 |
本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非標的指數成份股、新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在建倉完成后,本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95%。如法律法規或監管機構允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
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