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嘉實富時中國A50ETF〈512550.SH〉
ETF名稱 |
嘉實富時中國A50ETF |
交易所代碼 |
512550 |
英文名稱 |
嘉實富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
嘉實基金 |
交易所 |
上海交易所 |
成立日期 |
2017/07/03(已成立7年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
285.29(百萬人民幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
62,803(月均:59,693) |
ETF市價 |
1.2920(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
1.2989(09/05) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.08(月均:0.01) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
N/A(09/06) |
總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
11.36(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
中國銀行股份有限公司 |
經理人 |
劉珈吟 |
追蹤指數 |
富時中國A50指數 |
基準指數 |
滬深300 |
官方網站連結 |
https://www.jsfund.cn/main/fund/512550/fundManager.shtml |
投資策略 |
本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。本基金的投資範圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於部分非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等),債券資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金資產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨值的95%,且不低於非現金基金資產的80%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。 |
文件下載 |
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