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嘉實MSCI中國A股指數ETF〈83118.HK〉
ETF名稱 嘉實MSCI中國A股指數ETF 交易所代碼 83118
英文名稱 Harvest MSCI China A Index ETF 交易單位 100 股/張
發行公司 嘉實基金（香港） 交易所 HKE
成立日期 2012/10/12（已成立12年） 計價幣別 人民幣
ETF規模 29.22(百萬人民幣)(2024/07/31) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 0（月均:1,360） ETF市價 11.7900（08/28）
投資風格 ETF淨值 11.5700（08/28）
投資標的 股票型 折溢價(%) 1.90(月均:2.55)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.49 殖利率(%) 0.25（08/28）
總管理費用(%) 2.65 (含 2.16 非管理費用) 年化標準差(%) 23.76（08/28）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司 
經理人 嘉實國際資產管理有限公司
追蹤指數 MSCI中國A股指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.harvestglobal.com.hk/hgi/index.php/funds/passive/HCAI00840900#overview
投資策略 本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支之前能追蹤MSCI中國A股指數表現的投資回報。
文件下載 年報 公開說明書 簡式公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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