| ETF名稱 |
南方東英美元貨幣市場ETF |
交易所代碼 |
9096 |
| 英文名稱 |
CSOP US Dollar Money Market ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
南方東英 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2019/01/25（已成立6年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
635.72(百萬美元)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
200（月均:416） |
ETF市價 |
114.0500（08/15） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
113.9433（08/15） |
| 投資標的 |
利率型 |
折溢價(%) |
0.09(月均:0.22) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.35 |
殖利率(%) |
N/A（08/15） |
| 總管理費用(%) |
0.36 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
1.24（08/15） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 經理人 |
南方東英資產管理有限公司 |
| 追蹤指數 |
富時三個月離岸美元存款指數 |
| 基準指數 |
美元3月期LIBOR |
| 官方網站連結 |
http://www.csopasset.com/tc/products/usd-money-market-etf |
| 投資策略 |
子基金的投資目標，是投資於短期存款及優質貨幣市場投資項目。子基金尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的美元回報。為了達致子基金的投資目標，基金經理將子基金的所有或絕大部分資產（即至少70%）投資於以美元計值及結算的短期存款以及由合資格金融機構（包括其集團公司）發行的短期優質貨幣市場工具，包括（由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的）債務證券、商業本票、短期票據、存款證及商業票據。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
