| ETF名稱 |
博時美元貨幣市場ETF |
交易所代碼 |
9196 |
| 英文名稱 |
Bosera USD Money Market ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
博時基金（香港） |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2023/07/27（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
16.07(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
130（月均:130） |
ETF市價 |
1,073.1000（11/07） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
1,072.3943（11/07） |
| 投資標的 |
利率型 |
折溢價(%) |
0.07(月均:0.03) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
不定期配息 |
| 管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
N/A（11/07） |
| 總管理費用(%) |
0.55 (含 0.40 非管理費用) |
年化標準差(%) |
0.31（11/07） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
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| 保管機構 |
中銀國際英國保誠信託有限公司 |
| 經理人 |
博時基金(國際)有限公司 |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
美元3月期LIBOR |
| 官方網站連結 |
http://www.bosera.com.hk/zh-HK/products/fund/detail/USDMMETF |
| 投資策略 |
子基金的目標是投資於短期存款和優質的貨幣市場投資。子基金旨在實現與美元現行貨幣市場利率一致的回報。子基金通過主要投資（即不少於其資產淨值的 70%）於政府、準政府、國際組織、金融機構和企業發行的美元短期存款和優質貨幣市場工具來實現其投資目標。 |
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