| ETF名稱 |
SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF |
交易所代碼 |
BILS |
| 英文名稱 |
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
SPDR（State Street Global Advisors） |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2020/09/23（已成立4年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
3,223.93(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
302,804（月均:420,281） |
ETF市價 |
99.3000（11/15） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
99.2700（11/13） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.01(月均:0.00) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.1345 |
殖利率(%) |
5.14（11/15） |
| 總管理費用(%) |
0.135 (含 0.0005 非管理費用) |
年化標準差(%) |
0.17（11/15） |
| 選擇權交易 |
Y |
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Todd Bean/Sean Lussier |
| 追蹤指數 |
Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index |
| 基準指數 |
Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value |
| 官方網站連結 |
https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-bloomberg-barclays-3-12-month-t-bill-etf-bils |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了追蹤指數的表現，基金採用了抽樣策略，這意味著基金不需要購買指數中代表的所有證券。該指數旨在衡量剩餘期限大於或等於3個月且小於12個月的美國財政部公共債務的履行情況。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
