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Panagram AAA級CLO債券主動型ETF〈CLOX〉
ETF名稱 Panagram AAA級CLO債券主動型ETF 交易所代碼 CLOX
英文名稱 Panagram AAA CLO ETF 交易單位 股/張
發行公司 Panagram Structured Asset Management 交易所 NYSE
成立日期 2023/07/19（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 77.82(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 7,055（月均:62,719） ETF市價 25.3900（11/04）
投資風格 ETF淨值 25.5500（11/01）
投資標的 債券型 折溢價(%) -0.16(月均:-0.03)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.2 殖利率(%) 6.24（11/04）
總管理費用(%) 0.2 年化標準差(%) 0.63（11/04）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank N.A. 
經理人 John E. Kim/Tim Wickstrom
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://cloxfund.com/
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在產生當期收入，次要目標是資本保值。本基金在正常情況下，通過將至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款）投資於抵押貸款義務（“ CLO”）在購買時被國家認可的統計評級機構（“NRSRO”）評為AAA或同等評級（或者，如果未評級，則為顧問認為具有可比質量的證券）。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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