Calvert超短期投資級主動型ETF〈CVSB〉
ETF名稱 |
Calvert超短期投資級主動型ETF |
交易所代碼 |
CVSB |
英文名稱 |
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Morgan Stanley |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2023/01/30(已成立2年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
82.12(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
2,320(月均:13,159) |
ETF市價 |
50.8267(09/18) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
50.7400(09/18) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.17(月均:0.09) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.24 |
殖利率(%) |
5.46(09/18) |
總管理費用(%) |
0.24 |
年化標準差(%) |
0.47(09/18) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
JP Morgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
Brian S. Ellis/Eric Jesionowski/Brandon Matsui/Kinzer Jennings/Alec Schaefer |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value |
官方網站連結 |
https://www.morganstanley.com/im/en-us/individual-investor/product-and-performance/etfs/fixed-income/calvert-ultra-short-investment-grade-etf.html |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在尋求通過投資短期債券和創收證券,在與資本保全相一致的範圍內實現收入最大化。本基金旨在通過在正常情況下將至少80%的淨資產(包括任何用於投資目的的借款)投資於投資級、短期固定、可變和浮動利率證券的投資組合來實現其投資目標。一般情況下,本基金的平均投資組合久期為一年或更短。在某些市場條件下,例如在利率和利差大幅波動的時期,本基金的期限可能超過一年。本基金將僅投資於購買時評估的投資級證券。該基金主要投資於以美元計價的債務證券。 |
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