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Dimensional美國小型價值股ETF〈DFSV〉
ETF名稱 Dimensional美國小型價值股ETF 交易所代碼 DFSV
英文名稱 Dimensional US Small Cap Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 Dimensional ETF Trust 交易所 NYSE
成立日期 2022/02/23（已成立3年） 計價幣別 美元
ETF規模 3,809.87(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 476,018（月均:594,472） ETF市價 30.5500（10/04）
投資風格 小型股價值型 ETF淨值 30.1400（10/03）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.13(月均:0.05)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.28 殖利率(%) 1.25（10/04）
總管理費用(%) 0.31 (含 0.03 非管理費用) 年化標準差(%) 8.05（10/04）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 DFA Securities, LLC
保管機構 Citibank， N.A. 
經理人 Jed S. Fogdall/Joseph F. Hohn/Joel P. Schneider/Marc C. Leblond
追蹤指數
基準指數 Russell 2000 Value Index
官方網站連結 https://us.dimensional.com/etfs/dfsv/us-small-cap-value-etf
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在旨在實現長期資本增值。該投資組合採用市值加權法，旨在購買顧問確定為價值股的美國小型股公司的廣泛且多樣的可隨時出售的證券。根據市值加權法，市值較高的公司通常比市值相對較低的公司在投資組合中所占比例更大。作為一項非基本政策，在正常情況下，投資組合將至少80%的淨資產投資於美國小型公司的證券。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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