Global X資料中心與數位基礎設施 ETF-DTCR-ETF基本資料

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Global X資料中心與數位基礎設施 ETF〈DTCR〉

ETF名稱	Global X資料中心與數位基礎設施 ETF	交易所代碼	DTCR
英文名稱	Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	交易單位	股/張
發行公司	Global X Funds	交易所	NASDAQ
成立日期	2020/10/27（已成立4年）	計價幣別	美元
ETF規模	239.88(百萬美元)(2025/02/28)	淨值幣別	美元
成交量(股)	112,435（月均:221,115）	ETF市價	17.7600（03/14）
投資風格		ETF淨值	17.7100（03/14）
投資標的	REIT	折溢價(%)	0.28(月均:0.14)
投資區域	美國	配息頻率	半年配
管理費(%)	0.5	殖利率(%)	1.60（03/14）
總管理費用(%)	0.5	年化標準差(%)	20.44（03/14）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	SEI Investments Distribution Co.
保管機構	Brown Brothers Harriman & Co.
經理人	Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu
追蹤指數	Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index
基準指數	Kelly Data Center & Tech Infrastructure Index
官方網站連結	https://www.globalxetfs.com/funds/dtcr/
投資策略	本基金所追蹤之指數為Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金將其總資產的至少80%投資於基礎指數的證券以及基於該指數證券的ADR和GDR。該指數旨在為在資料中心、蜂窩塔或數位基礎設施硬體領域開展業務的公司提供投資機會。
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名稱	報酬率(%)
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路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	0.91	0.91	-0.96	3.87	3.13	11.13	9.78	13.75
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	1.65	-2.93	-1.93	-3.40	-7.89	10.80	0.23	-2.83
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	1.66	-2.93	-1.93	-3.39	-7.91	10.77	0.22	-2.84
DJ Wilshire不動產基金RWR.US	1.57	-3.24	-2.88	-4.04	-7.12	10.10	-0.57	-0.96
iShare美國不動產指數IYR.US	2.04	-2.41	-1.36	-2.25	-6.85	9.86	1.69	0.65

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iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF	2.01	-2.36	-1.23	-2.75	-7.79	9.35	0.98	-1.39

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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