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Vanguard美國延期公債ETF〈EDV〉
ETF名稱 |
Vanguard美國延期公債ETF |
交易所代碼 |
EDV |
英文名稱 |
Vanguard Extended Duration Treasury ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Vanguard |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2007/12/06(已成立17年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
4,600.00(百萬美元)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
968,027(月均:768,585) |
ETF市價 |
79.5200(09/03) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
79.0000(08/30) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.66(月均:0.62) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.05 |
殖利率(%) |
3.80(09/03) |
總管理費用(%) |
0.06 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
24.08(09/03) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Vanguard Marketing Corporation |
保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
Joshua C. Barrickman |
追蹤指數 |
Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20–30 Year Equal Par Bond Index |
基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
官方網站連結 |
https://investor.vanguard.com/etf/profile/EDV |
投資策略 |
本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20–30 Year Equal Par Bond Index的投資表現,顧問採用指數化投資方法,旨在追蹤彭博美國國債20-30年期等額債券指數的表現。該指數包括零息票美國國庫券(Treasury STRIPS),由美國政府完全信任和信用支持,到期日為20至30年。該基金通過指數抽樣進行投資,其至少80%的資產將投資於該指數中持有的美國國庫券。 |
文件下載 |
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