| ETF名稱 |
iShares MSCI秘魯與全球投資ETF |
交易所代碼 |
EPU |
| 英文名稱 |
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
iShares（BlackRock） |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2009/06/19（已成立15年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
83.28(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
3,422（月均:9,288） |
ETF市價 |
42.9600（11/18） |
| 投資風格 |
中型股混合型 |
ETF淨值 |
43.1800（11/15） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.51(月均:-0.57) |
| 投資區域 |
秘魯 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.59 |
殖利率(%) |
3.96（11/18） |
| 總管理費用(%) |
0.59 |
年化標準差(%) |
20.81（11/18） |
| 選擇權交易 |
Y |
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead |
| 追蹤指數 |
MSCI All Peru Capped Index |
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.ishares.com/us/products/239606/ishares-msci-all-peru-capped-etf |
| 投資策略 |
本基金旨在追蹤MSCI All Peru Capped Index的投資表現，該基金通常會將其至少80%的資產投資於指數的組成證券，以及具有與指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。該指數的很大一部分由金融和材料行業或部門的公司證券代表，與秘魯有經濟接觸和/或在秘魯開展大部分業務的公司可能包括在已開發國家組織、上市或有重大業務的公司。 |
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