| ETF名稱 |
iShares MSCI日本價值ETF |
交易所代碼 |
EWJV |
| 英文名稱 |
iShares MSCI Japan Value ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
iShares（BlackRock） |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2019/03/05（已成立6年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
270.99(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
32,799（月均:64,913） |
ETF市價 |
32.7500（09/27） |
| 投資風格 |
大型股價值型 |
ETF淨值 |
33.7900（09/26） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.53(月均:-0.05) |
| 投資區域 |
日本 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
3.20（09/27） |
| 總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
13.84（09/27） |
| 選擇權交易 |
N |
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead |
| 追蹤指數 |
MSCI Japan Value Index (USD) |
| 基準指數 |
日經指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.ishares.com/us/products/307263/ishares-msci-japan-value-etf-fund |
| 投資策略 |
本基金旨在追蹤MSCI Japan Value Index (USD)的投資表現，該指數是一個自由浮動加權指數，由日本大中型證券構成，具有整體價值風格特徵。本基金一般將至少90%的資產投資於基礎指數的組成證券和具有與基礎指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資，並且可將其資產的10%投資於某些期貨、期權和掉期契約、現金和現金等價物。 |
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