Nicholas全球股票和收益主動型ETF〈GIAX〉
ETF名稱 |
Nicholas全球股票和收益主動型ETF |
交易所代碼 |
GIAX |
英文名稱 |
Nicholas Global Equity and Income ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Nicholas Wealth Management |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2024/07/29(已成立0年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
16.41(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
2,426(月均:10,944) |
ETF市價 |
19.8538(09/18) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
19.9000(09/17) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.05(月均:0.01) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.9 |
殖利率(%) |
24.41(09/18) |
總管理費用(%) |
0.97 (含 0.07 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A(09/18) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
U.S. Bank National Association |
經理人 |
David Nicholas/Jay Pestrichelli/Michael Venuto/Christopher P. Mullen |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
道瓊全球指數 |
官方網站連結 |
https://nicholasx.com/giax/ |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在尋求當前收入,次要投資目標為尋求資本增值。該基金的策略包括兩個組成部分:(i)持有獨立的被動管理ETF 股票,旨在提供一系列全球股票證券(「指數ETF」)的曝險,以及(ii)出售一個或多個美國股票指數的每日指數信用看漲價差(“指數看漲價差”)。 此外,在某些情況下,本基金可能投資於個別證券而非指數 ETF。該基金也將持有美國國債。該基金的每日信用買權價差策略包括賣出一份買權,同時以更高的執行價買入另一份買權以產生收入。 |
文件下載 |
公開說明書 簡式公開說明書 |
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