iShares iBonds 2029年12月期公債ETF〈IBTJ〉
ETF名稱 |
iShares iBonds 2029年12月期公債ETF |
交易所代碼 |
IBTJ |
英文名稱 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares(BlackRock) |
交易所 |
NASDAQ |
成立日期 |
2020/02/25(已成立5年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
344.47(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
64,450(月均:126,387) |
ETF市價 |
22.1900(09/13) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
22.1700(09/13) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.09(月均:0.05) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.07 |
殖利率(%) |
3.70(09/13) |
總管理費用(%) |
0.07 |
年化標準差(%) |
5.43(09/13) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
追蹤指數 |
ICE 2029 Maturity US Treasury Index (USD) |
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://www.ishares.com/us/products/312466/ |
投資策略 |
本基金旨在追蹤ICE 2029 Maturity US Treasury Index的投資表現,基金一般會將至少90%的資產投資於基礎指數的組成證券,但最後一次除外。基礎指數包括計劃在2028年12月31日之後和2029年12月16日之前到期的公開發行的美國國債。 |
文件下載 |
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