iShares iBonds 2031年12月期公債ETF〈IBTL〉
ETF名稱 |
iShares iBonds 2031年12月期公債ETF |
交易所代碼 |
IBTL |
英文名稱 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares(BlackRock) |
交易所 |
NASDAQ |
成立日期 |
2021/07/13(已成立3年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
221.74(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
31,258(月均:41,845) |
ETF市價 |
20.9550(09/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
20.9500(09/17) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.02(月均:0.03) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.07 |
殖利率(%) |
3.65(09/17) |
總管理費用(%) |
0.07 |
年化標準差(%) |
6.75(09/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
追蹤指數 |
ICE 2031 Maturity US Treasury Index |
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://www.ishares.com/us/products/319421/ |
投資策略 |
本基金旨在追蹤ICE 2031 Maturity US Treasury Index的投資表現,該指數由2031年到期的美國國庫券組成。該基金通常通過投資滿足標的指數標準的個別證券來實現其投資目標。標的指數包括公開發行的美國國庫券,計畫於2031年1月1日至2031年12月15日(含)到期。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券。 |
文件下載 |
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