| ETF名稱 |
Invesco AAA級CLO浮動利率票據主動型ETF |
交易所代碼 |
ICLO |
| 英文名稱 |
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Invesco PowerShares |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2022/12/09（已成立2年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
176.70(百萬美元)(2024/10/31) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
82,705（月均:117,814） |
ETF市價 |
25.6800（11/08） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
25.6500（11/07） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.08(月均:0.12) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.19 |
殖利率(%) |
7.21（11/08） |
| 總管理費用(%) |
0.2 (含 0.01 非管理費用) |
年化標準差(%) |
0.76（11/08） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
Invesco Distributors, Inc. |
| 保管機構 |
The Bank of New York Mellon |
| 經理人 |
Ian Gilbertson/Scott Baskind |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&productId=ETF-ICLO |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在尋求當期收入和資本保值。本基金旨在通過在正常市場條件下將其至少80%的淨資產（加上任何用於投資目的的借款金額）投資於抵押貸款發行的浮動利率票據證券，購買時評級為AAA（或國家認可的統計評級機構（“NRSRO”）的同等評級）的貸款抵押債券（CLO）來實現其投資目標。該基金可投資於任何期限的CLO證券。 |
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