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iShares全球100 ETF〈IOO@AX.WS〉
ETF名稱 iShares全球100 ETF 交易所代碼 IOO@AX
英文名稱 iShares Global 100 ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares（BlackRock） 交易所 澳洲交易所
成立日期 2000/12/05（已成立24年） 計價幣別 澳幣
ETF規模 4,140.64(百萬澳幣)(2024/11/29) 淨值幣別 澳幣
成交量(股) 14,175（月均:32,717） ETF市價 162.7200（12/30）
投資風格 ETF淨值 163.2200（12/27）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.98(月均:-0.08)
投資區域 全球 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.4 殖利率(%) 0.84（12/30）
總管理費用(%) 0.4 年化標準差(%) 12.47（12/30）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 BlackRock Investments, LLC
保管機構 J.P. Morgan Chase Bank, N.A. Sydney Branch 
經理人 Derek Dei
追蹤指數 S&P Global 100 Index
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.blackrock.com/au/individual/products/273428/ishares-global-100-etf
投資策略 本基金是一支在扣除必要費用之前，以追蹤S&P Global 100 Index的績效表現為目標的ETF；此基金投資標的為全球市值前100大的公司。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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