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iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF〈IOZ@AX.WS〉
ETF名稱 iShares核心標普/澳洲交易所200 ETF 交易所代碼 IOZ@AX
英文名稱 iShares Core S&P/ASX 200 ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares Europe（BlackRock） 交易所 澳洲交易所
成立日期 2010/12/06（已成立14年） 計價幣別 澳幣
ETF規模 6,054.53(百萬澳幣)(2024/07/31) 淨值幣別 澳幣
成交量(股) 88,671（月均:407,470） ETF市價 33.1800（09/18）
投資風格 ETF淨值 33.1900（09/18）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.03(月均:-0.04)
投資區域 澳洲 配息頻率 季配
管理費(%) 0.05 殖利率(%) N/A（09/18）
總管理費用(%) 年化標準差(%) 9.56（09/18）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構  
經理人 JOHNNIE YUNG
追蹤指數 S&P/ASX 200 Index
基準指數 道瓊澳洲指數
官方網站連結 https://www.blackrock.com/au/individual/products/251852/ishares-msci-australia-200-fund
投資策略 本基金所追蹤之指數為S&P/ASX 200 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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