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Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF〈IVOL〉
ETF名稱 Quadratic利率波動與抗通膨主動型ETF 交易所代碼 IVOL
英文名稱 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 交易單位 股/張
發行公司 Quadratic Capital 交易所 NYSE
成立日期 2019/05/13（已成立5年） 計價幣別 美元
ETF規模 760.64(百萬美元)(2024/09/27) 淨值幣別 美元
成交量(股) 333,483（月均:424,566） ETF市價 18.8500（10/17）
投資風格 ETF淨值 18.8400（10/16）
投資標的 抗通膨債券 折溢價(%) -0.05(月均:0.04)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.99 殖利率(%) 3.74（10/17）
總管理費用(%) 1.02 (含 0.03 非管理費用) 年化標準差(%) 6.80（10/17）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 SEI Investments Distribution Co.
保管機構 Brown Brothers Harriman & Co. 
經理人 Nancy Davis
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.ivoletf.com/ivol-specifications/
投資策略 本基金為主動型ETF，結構為持有財政部通脹保護證券（TIPS）的組合，這是一種旨在幫助投資者抵禦通貨膨脹的美國國債形式，以及動態管理的場外交易期權，在市場波動和利率曲線變陡期間增加了上漲潛力。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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