Vanguard標普400中型價值股ETF-IVOV-ETF基本資料

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Vanguard標普400中型價值股ETF〈IVOV〉

ETF名稱	Vanguard標普400中型價值股ETF	交易所代碼	IVOV
英文名稱	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	交易單位	股/張
發行公司	Vanguard	交易所	NYSE
成立日期	2010/09/07（已成立15年）	計價幣別	美元
ETF規模	1,100.00(百萬美元)(2025/01/31)	淨值幣別	美元
成交量(股)	44,672（月均:25,152）	ETF市價	89.8900（03/13）
投資風格		ETF淨值	89.8900（03/13）
投資標的	股票型	折溢價(%)	0.00(月均:0.02)
投資區域	美國	配息頻率	年配
管理費(%)	0.13	殖利率(%)	1.85（03/13）
總管理費用(%)	0.15 (含 0.02 非管理費用)	年化標準差(%)	14.25（03/13）
選擇權交易		融資交易
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Vanguard Marketing Corporation
保管機構	JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人	Kenny Narzikul
追蹤指數	S&P MidCap 400 Value Index
基準指數	Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index
官方網站連結	https://investor.vanguard.com/etf/profile/IVOV
投資策略	本基金所追蹤之指數為S&P Mid-Cap 400 Growth Index，追求達到和標的指數一樣的投資報酬，投資於美國中型市值的價值股。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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