iShares美元計價公司債券UCITS ETF〈LQDE@LN.WS〉
ETF名稱 |
iShares美元計價公司債券UCITS ETF |
交易所代碼 |
LQDE@LN |
英文名稱 |
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares Europe(BlackRock) |
交易所 |
倫敦證券交易所 |
成立日期 |
2003/05/16(已成立21年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
6,049.21(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
509,068(月均:294,795) |
ETF市價 |
105.9300(09/27) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
105.4700(09/26) |
投資標的 |
公司債券 |
折溢價(%) |
-0.03(月均:0.09) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
|
殖利率(%) |
4.73(09/27) |
總管理費用(%) |
0.2 |
年化標準差(%) |
10.11(09/27) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
經理人 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
追蹤指數 |
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index |
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
http://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251832/ishares-corporate-bond-ucits-etf |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金尋求追蹤由美元計價的投資級公司債券組成的指數的表現。 |
文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 |
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