iShares美國市政債券ETF〈MUB〉
ETF名稱 |
iShares美國市政債券ETF |
交易所代碼 |
MUB |
英文名稱 |
iShares National Muni Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
iShares(BlackRock) |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2007/09/07(已成立17年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
39,272.64(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
1,874,085(月均:2,568,048) |
ETF市價 |
108.0200(10/04) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
108.5100(10/03) |
投資標的 |
市政債券 |
折溢價(%) |
-0.03(月均:0.11) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.05 |
殖利率(%) |
2.92(10/04) |
總管理費用(%) |
0.05 |
年化標準差(%) |
4.45(10/04) |
選擇權交易 |
Y |
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
保管機構 |
JPMorgan Chase Bank, N.A. |
經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
追蹤指數 |
ICE AMT-Free US National Municipal Index (USD) |
基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
官方網站連結 |
http://www.ishares.com/us/products/239766/ishares-national-amtfree-muni-bond-etf |
投資策略 |
本基金旨在追蹤ICE AMT-Free US National Municipal Index的投資表現,標的指數包括市政債券,其利息免徵聯邦所得稅,不受替代最低稅的約束。本基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券,並將至少90%的資產投入標的指數中包含的固定收益證券,BFA認為這些證券將幫助本基金追蹤標的指數。 |
文件下載 |
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